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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 681 763.00 | 5 857 485.00 | 1 824 277.00 | 7 681 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 126 116.00 | | 2 126 116.00 | 2 126 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 647.00 | 122 783.00 | 49 864.00 | 172 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 810.00 | 211 724.00 | 105 086.00 | 316 810.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 881 600.00 | | 881 600.00 | 881 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 178 936.00 | 6 191 992.00 | 4 986 944.00 | 11 178 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 310.00 | 2 804.00 | 462 506.00 | 465 310.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 321 295.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 130.00 | 18 337.00 | 822 793.00 | 841 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 380.00 | | 193 380.00 | 193 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 677.00 | 95 863.00 | 2 234 814.00 | 2 330 677.00 |
BZ Autres créances | 2 516 958.00 | | 2 516 957.00 | 2 516 958.00 |
CF Disponibilités | 5 037 112.00 | | 5 037 112.00 | 5 037 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 896.00 | | 164 896.00 | 164 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 549 464.00 | 117 004.00 | 11 432 459.00 | 11 549 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 728 399.00 | 6 308 997.00 | 16 419 403.00 | 22 728 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 414.00 | 498 414.00 | | 499 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 043 792.00 | 9 833 959.00 | | 8 043 792.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 445 459.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 445 459.00 | | | 1 445 459.00 |
DG Autres réserves | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
DH Report à nouveau | -420 182.00 | -420 182.00 | | -420 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 234 576.00 | -1 789 167.00 | | -3 234 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
DL TOTAL (I) | 6 651 904.00 | 9 886 480.00 | | 6 651 904.00 |
DN Avances conditionnées | 138 723.00 | 73 723.00 | | 138 723.00 |
DO TOTAL (II) | 138 723.00 | 73 723.00 | | 138 723.00 |
DP Provisions pour risques | 202 557.00 | 69 949.00 | | 202 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 557.00 | 69 949.00 | | 202 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 528 967.00 | 3 853 743.00 | | 5 528 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 864.00 | 305 149.00 | | 232 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 109.00 | 125 499.00 | | 200 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 840.00 | 2 053 896.00 | | 2 244 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 551.00 | 572 153.00 | | 1 161 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 097.00 | 83 738.00 | | 54 097.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 6 035.00 | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 424 459.00 | 7 024 390.00 | | 9 424 459.00 |
ED (V) | 1 760.00 | 2 563.00 | | 1 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 419 403.00 | 17 057 105.00 | | 16 419 403.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 327 782.00 | -1 689 515.00 | | -4 327 782.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 215 236.00 | 215 236.00 | | 215 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 843 037.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 899 294.00 | |
FG Production vendue services | | | 789 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 688 897.00 | |
FM Production stockée | | | 352 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 698 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 854 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 023 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 040.00 | |
GE Autres charges | | | 156 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 696 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 841 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 984 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -750 221.00 | -801 349.00 | | -750 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 900 727.00 | 9 933 237.00 | | 9 900 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 135 303.00 | 11 722 404.00 | | 13 135 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 234 576.00 | -1 789 167.00 | | -3 234 576.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 327 782.00 | -1 689 515.00 | | -4 327 782.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 327 782.00 | -1 689 515.00 | | -4 327 782.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 327 782.00 | -1 689 515.00 | | -4 327 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 169 225.00 | | 2 045 910.00 | 9 169 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 198.00 | 881 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 198.00 | 11 178 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 807 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993 215.00 | | 1 814 664.00 | 7 993 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 922.00 | | 45 535.00 | 443 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732 088.00 | | 185 711.00 | 732 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 555 242.00 | 2 636 749.00 | | 3 555 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 324 773.00 | 2 532 712.00 | | 3 324 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 469.00 | 104 038.00 | | 230 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 949.00 | 160 723.00 | 28 115.00 | 69 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 628.00 | 10 531.00 | 38 018.00 | 48 628.00 |
6T Sur comptes clients | 81 033.00 | 46 110.00 | 31 280.00 | 81 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 661.00 | 56 641.00 | 69 298.00 | 129 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 610.00 | 217 364.00 | 97 413.00 | 199 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244 840.00 | 2 244 840.00 | | 2 244 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 551.00 | 1 161 551.00 | | 1 161 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 097.00 | 54 097.00 | | 54 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 677.00 | 2 330 677.00 | | 2 330 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 469 435.00 | 469 435.00 | | 469 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 553 520.00 | 1 553 520.00 | | 1 553 520.00 |
VP Divers | 316 374.00 | 316 374.00 | | 316 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 748.00 | 349 748.00 | | 349 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 041 014.00 | 5 041 014.00 | | 5 041 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 564 925.00 | 3 564 925.00 | | 3 564 925.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | | 49.00 |