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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 677 321.00 | 3 324 773.00 | 4 352 548.00 | 7 677 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 894.00 | | 315 894.00 | 315 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 820.00 | 72 998.00 | 98 822.00 | 171 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 102.00 | 157 472.00 | 114 630.00 | 272 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 455 271.00 | | 455 271.00 | 455 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 816.00 | 18 867.00 | 257 949.00 | 276 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 169 224.00 | 3 574 110.00 | 5 595 114.00 | 9 169 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 480.00 | | 628 480.00 | 628 480.00 |
BT Marchandises | 488 170.00 | 48 628.00 | 439 542.00 | 488 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 076.00 | | 100 076.00 | 100 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 590.00 | 81 033.00 | 1 478 557.00 | 1 559 590.00 |
BZ Autres créances | 1 916 298.00 | | 1 916 298.00 | 1 916 298.00 |
CF Disponibilités | 6 793 134.00 | | 6 793 134.00 | 6 793 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 627.00 | | 101 627.00 | 101 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 587 374.00 | 129 662.00 | 11 457 713.00 | 11 587 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 760 876.00 | 3 703 772.00 | 17 057 105.00 | 20 760 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 414.00 | 332 343.00 | | 498 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 833 959.00 | 737 295.00 | | 9 833 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 445 459.00 | 1 445 459.00 | | 1 445 459.00 |
DG Autres réserves | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
DH Report à nouveau | -420 182.00 | -329 312.00 | | -420 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789 167.00 | -90 869.00 | | -1 789 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 236.00 | | | 215 236.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 480.00 | 2 197 676.00 | | 9 886 480.00 |
DN Avances conditionnées | 73 723.00 | 187 500.00 | | 73 723.00 |
DO TOTAL (II) | 73 723.00 | 187 500.00 | | 73 723.00 |
DP Provisions pour risques | 69 949.00 | 59 978.00 | | 69 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 949.00 | 59 978.00 | | 69 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 743.00 | 1 756 227.00 | | 3 853 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 149.00 | 937 906.00 | | 305 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 499.00 | 395 536.00 | | 125 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 896.00 | 2 052 787.00 | | 2 053 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 153.00 | 409 523.00 | | 572 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
EA Autres dettes | 6 035.00 | 12 203.00 | | 6 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 178.00 | 13 292.00 | | 24 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 024 390.00 | 5 577 474.00 | | 7 024 390.00 |
ED (V) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 057 105.00 | 8 022 627.00 | | 17 057 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 245 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 569 933.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 815 087.00 | |
FM Production stockée | | | -200 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 148 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 909 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 485 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 627 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 131 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 837.00 | |
GE Autres charges | | | 237 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 159 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 250 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 590 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 40.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 40.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -40.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 349.00 | 528 488.00 | | 801 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 933 237.00 | 8 891 437.00 | | 9 933 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 722 404.00 | 8 982 306.00 | | 11 722 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789 167.00 | -90 869.00 | | -1 789 167.00 |