| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 123.00 | 5 343.00 | 3 779.00 | 9 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 417.00 | 27 122.00 | 23 295.00 | 50 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 539.00 | 32 466.00 | 27 074.00 | 59 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 672.00 | | 65 672.00 | 65 672.00 |
BZ Autres créances | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
CF Disponibilités | 147 799.00 | | 147 799.00 | 147 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 549.00 | | 270 549.00 | 270 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 088.00 | 32 466.00 | 297 622.00 | 330 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 610.00 | 45 781.00 | | 84 610.00 |
DH Report à nouveau | | -45 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 470.00 | 85 889.00 | | 18 470.00 |
DL TOTAL (I) | 119 580.00 | 101 110.00 | | 119 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 363.00 | 14 423.00 | | 19 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 3 761.00 | | 5 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 167.00 | 120 768.00 | | 153 167.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 042.00 | 138 967.00 | | 178 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 622.00 | 240 078.00 | | 297 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 543.00 | | 936 543.00 | 936 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 543.00 | | 936 543.00 | 936 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 503.00 | 21 680.00 | | 21 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 95.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 95.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 453.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 453.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -358.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 588.00 | 910 484.00 | | 960 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 118.00 | 824 594.00 | | 942 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 470.00 | 85 889.00 | | 18 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 002.00 | | 16 537.00 | 43 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 002.00 | | 16 537.00 | 43 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 897.00 | 6 569.00 | | 25 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 897.00 | 6 569.00 | | 25 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 590.00 | 88 590.00 | | 88 590.00 |
UX Autres créances clients | 65 672.00 | | | 65 672.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 18 996.00 | | | 18 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 363.00 | 8 716.00 | 10 647.00 | 19 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 749.00 | 122 749.00 | | 122 749.00 |
VW T.V.A. | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 042.00 | 167 395.00 | 10 647.00 | 178 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 453.00 | 12 768.00 | | 12 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 732.00 | 6 411.00 | | 6 732.00 |
ST Autres comptes | 50 079.00 | 40 607.00 | | 50 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 543.00 | 5 297.00 | | 7 543.00 |
YT Sous‐traitance | 62 781.00 | 74 239.00 | | 62 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | 633.00 | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 157.00 | 13 401.00 | | 13 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 648.00 | 178 357.00 | | 188 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 792.00 | 22 970.00 | | 18 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 136.00 | 126 554.00 | | 127 136.00 |