| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 3 387.00 | 3 701.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 017.00 | 40 739.00 | 21 278.00 | 62 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 105.00 | 44 126.00 | 24 979.00 | 69 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 644.00 | | 99 644.00 | 99 644.00 |
BZ Autres créances | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CF Disponibilités | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 945.00 | | 213 945.00 | 213 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 050.00 | 44 126.00 | 238 924.00 | 283 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 082.00 | 103 080.00 | | 103 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29.00 | 2.00 | | -29.00 |
DL TOTAL (I) | 119 552.00 | 119 582.00 | | 119 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 863.00 | 16 545.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193.00 | 3 920.00 | | 1 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 315.00 | 106 068.00 | | 111 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 372.00 | 126 533.00 | | 119 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 924.00 | 246 115.00 | | 238 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 345.00 | 119 669.00 | | 118 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 224.00 | | 1 036 224.00 | 1 036 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 224.00 | | 1 036 224.00 | 1 036 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 162.00 | 29 565.00 | | 10 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 68.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | 68.00 | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 109.00 | 68.00 | | 1 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 845.00 | 881 539.00 | | 1 047 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 875.00 | 881 537.00 | | 1 047 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29.00 | 2.00 | | -29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 553.00 | | 8 052.00 | 62 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 69 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 69 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 553.00 | | 8 052.00 | 62 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 482.00 | 8 144.00 | 1 500.00 | 37 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 482.00 | 8 144.00 | 1 500.00 | 37 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VC Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 406.00 | 105 406.00 | 6.00 | 105 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 11 020.00 | | 2 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 182.00 | 9 282.00 | | 6 182.00 |
ST Autres comptes | 60 841.00 | 55 387.00 | | 60 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 752.00 | 14 006.00 | | 13 752.00 |
YT Sous‐traitance | 45 706.00 | 43 854.00 | | 45 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 845.00 | 11 888.00 | | 3 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 064.00 | 171 299.00 | | 202 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 103.00 | 15 766.00 | | 15 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 481.00 | 122 528.00 | | 126 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |