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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 4 899.00 | 2 190.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 591.00 | 43 515.00 | 24 076.00 | 67 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 679.00 | 48 413.00 | 26 266.00 | 74 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 305.00 | | 53 305.00 | 53 305.00 |
BZ Autres créances | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
CF Disponibilités | 257 106.00 | | 257 106.00 | 257 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 336.00 | | 335 336.00 | 335 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 016.00 | 48 413.00 | 361 602.00 | 410 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | -29.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 159 457.00 | 119 552.00 | | 159 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 689.00 | 6 863.00 | | 111 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 1 193.00 | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 059.00 | 111 315.00 | | 87 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 145.00 | 119 372.00 | | 202 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 602.00 | 238 924.00 | | 361 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 699.00 | 118 345.00 | | 96 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 608 025.00 | | 608 025.00 | 608 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 025.00 | | 608 025.00 | 608 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 656.00 | 10 162.00 | | 115 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 380.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 191.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 1 052.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 1 242.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 1 109.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 096.00 | 1 047 845.00 | | 754 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 191.00 | 1 047 875.00 | | 714 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 905.00 | -29.00 | | 39 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 105.00 | | 9 074.00 | 69 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 74 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 74 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 105.00 | | 9 074.00 | 69 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 126.00 | 7 787.00 | 3 500.00 | 44 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 126.00 | 7 787.00 | 3 500.00 | 44 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
UX Autres créances clients | 53 305.00 | 53 305.00 | | 53 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 689.00 | 6 243.00 | 105 445.00 | 111 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 450.00 | | | 113 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VW T.V.A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 082.00 | 95 637.00 | 105 445.00 | 201 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 228.00 | 2 977.00 | | 22 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 727.00 | 6 182.00 | | 10 727.00 |
ST Autres comptes | 36 557.00 | 60 841.00 | | 36 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 772.00 | 13 752.00 | | 13 772.00 |
YT Sous‐traitance | 64 568.00 | 45 706.00 | | 64 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | 868.00 | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 104.00 | 3 845.00 | | 23 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 328.00 | 202 064.00 | | 129 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 017.00 | 15 103.00 | | 19 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 624.00 | 126 481.00 | | 125 624.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |