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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 603.00 | 2 593.00 | 3 010.00 | 5 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 950.00 | 34 888.00 | 22 062.00 | 56 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 553.00 | 37 482.00 | 25 072.00 | 62 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
BZ Autres créances | 46 633.00 | | 46 633.00 | 46 633.00 |
CF Disponibilités | 109 673.00 | | 109 673.00 | 109 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 043.00 | | 221 043.00 | 221 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 596.00 | 37 482.00 | 246 115.00 | 283 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 103 080.00 | 84 610.00 | | 103 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2.00 | 18 470.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 119 582.00 | 119 580.00 | | 119 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 545.00 | 19 363.00 | | 16 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 5 512.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 068.00 | 153 167.00 | | 106 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 533.00 | 178 042.00 | | 126 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 115.00 | 297 622.00 | | 246 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 669.00 | 167 395.00 | | 119 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 877.00 | | 851 877.00 | 851 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 877.00 | | 851 877.00 | 851 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 565.00 | 21 503.00 | | 29 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 36.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 36.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -54.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 539.00 | 960 588.00 | | 881 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 537.00 | 942 118.00 | | 881 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2.00 | 18 470.00 | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 539.00 | | 7 368.00 | 59 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 62 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 354.00 | 62 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 539.00 | | 7 368.00 | 59 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 466.00 | 9 370.00 | 4 354.00 | 32 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | 9 370.00 | 4 354.00 | 32 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 139.00 | 37 139.00 | | 37 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 643.00 | 43 643.00 | | 43 643.00 |
UX Autres créances clients | 63 502.00 | | | 63 502.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 16 917.00 | 17 075.00 | | 16 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 545.00 | 9 682.00 | 6 863.00 | 16 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 535.00 | 29 557.00 | | 29 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 370.00 | 111 370.00 | | 111 370.00 |
VW T.V.A. | 24 419.00 | 24 419.00 | | 24 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 533.00 | 119 669.00 | 6 863.00 | 126 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 020.00 | 12 453.00 | | 11 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 282.00 | 6 732.00 | | 9 282.00 |
ST Autres comptes | 55 387.00 | 50 079.00 | | 55 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 006.00 | 7 543.00 | | 14 006.00 |
YT Sous‐traitance | 43 854.00 | 62 781.00 | | 43 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | 704.00 | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 888.00 | 13 157.00 | | 11 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 299.00 | 188 648.00 | | 171 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 766.00 | 18 792.00 | | 15 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 528.00 | 127 136.00 | | 122 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |