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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 6 385.00 | 703.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 532.00 | 50 568.00 | 17 964.00 | 68 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 620.00 | 56 954.00 | 18 666.00 | 75 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 683.00 | | 117 683.00 | 117 683.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 297 148.00 | | 297 148.00 | 297 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 156.00 | | 417 156.00 | 417 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 776.00 | 56 954.00 | 435 823.00 | 492 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 142 957.00 | 103 082.00 | | 142 957.00 |
DH Report à nouveau | | -29.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 232.00 | 39 905.00 | | 112 232.00 |
DL TOTAL (I) | 271 689.00 | 159 457.00 | | 271 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 445.00 | 111 689.00 | | 5 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 2 335.00 | | 3 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 951.00 | 87 059.00 | | 152 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 134.00 | 202 145.00 | | 164 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 823.00 | 361 602.00 | | 435 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 868.00 | 96 699.00 | | 161 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 003.00 | | 1 039 003.00 | 1 039 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 003.00 | | 1 039 003.00 | 1 039 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 540.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 335.00 | 115 656.00 | | 33 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 193.00 | 640.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 084.00 | 400.00 | | 2 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 084.00 | 400.00 | | 2 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 084.00 | 400.00 | | 2 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | -213.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 836.00 | 754 096.00 | | 1 147 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 605.00 | 714 191.00 | | 1 035 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 232.00 | 39 905.00 | | 112 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 679.00 | | 941.00 | 74 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 679.00 | | 941.00 | 74 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 413.00 | 8 540.00 | | 48 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 413.00 | 8 540.00 | | 48 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 452.00 | 59 452.00 | | 59 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
UX Autres créances clients | 117 683.00 | 117 683.00 | | 117 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 445.00 | 3 180.00 | 2 265.00 | 5 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 243.00 | | | 106 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
VW T.V.A. | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 071.00 | 160 806.00 | 2 265.00 | 163 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | 22 228.00 | | 7 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 681.00 | 10 727.00 | | 10 681.00 |
ST Autres comptes | 56 591.00 | 36 557.00 | | 56 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 238.00 | 13 772.00 | | 15 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
YT Sous‐traitance | 98 759.00 | 64 568.00 | | 98 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 876.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 174.00 | 23 104.00 | | 8 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 488.00 | 129 328.00 | | 197 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 569.00 | 19 017.00 | | 22 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 269.00 | 125 624.00 | | 181 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |