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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 415.00 | | 236 415.00 | 236 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 415.00 | | 836 415.00 | 836 415.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CF Disponibilités | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 901.00 | | 209 901.00 | 209 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 317.00 | | 1 046 317.00 | 1 046 317.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 194 783.00 | | | 194 783.00 |
DH Report à nouveau | 276 661.00 | 276 661.00 | | 276 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 384.00 | 194 783.00 | | 98 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 929.00 | 912 544.00 | | 1 010 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 061.00 | 75 209.00 | | 33 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909.00 | 2 987.00 | | 1 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 388.00 | 78 196.00 | | 35 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 317.00 | 990 741.00 | | 1 046 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 824.00 | 202 055.00 | | 104 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 440.00 | 7 271.00 | | 6 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 384.00 | 194 783.00 | | 98 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 415.00 | | 236 415.00 | 236 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 062.00 | 33 062.00 | | 33 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 415.00 | 100 000.00 | 236 415.00 | 336 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |