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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 520.00 | | 87 520.00 | 87 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 520.00 | | 687 520.00 | 687 520.00 |
BZ Autres créances | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 220.00 | | 303 220.00 | 303 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 741.00 | | 990 741.00 | 990 741.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DH Report à nouveau | 276 661.00 | 255 759.00 | | 276 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 783.00 | 20 901.00 | | 194 783.00 |
DL TOTAL (I) | 912 544.00 | 717 761.00 | | 912 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 209.00 | 115 628.00 | | 75 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 444.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 196.00 | 118 467.00 | | 78 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 741.00 | 836 228.00 | | 990 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 055.00 | 30 156.00 | | 202 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 271.00 | 9 255.00 | | 7 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 783.00 | 20 901.00 | | 194 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 465.00 | | | 700 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 945.00 | 687 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 945.00 | 687 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 465.00 | | | 700 465.00 |