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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 679.00 | | 1 317 679.00 | 1 317 679.00 |
BT Marchandises | 146 877.00 | | 146 877.00 | 146 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 243.00 | | 50 243.00 | 50 243.00 |
BZ Autres créances | 164 163.00 | | 164 163.00 | 164 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CF Disponibilités | 253 937.00 | | 253 937.00 | 253 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 292.00 | | 715 292.00 | 715 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 971.00 | | 2 032 971.00 | 2 032 971.00 |
CU Autres participations | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 700 176.00 | 569 829.00 | | 700 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 961.00 | 130 347.00 | | 334 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 237.00 | 1 141 276.00 | | 1 476 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 648.00 | | | 242 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 949.00 | 2 480.00 | | 47 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 705.00 | 5 304.00 | | 87 705.00 |
EA Autres dettes | | 19 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 389.00 | | | 133 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 734.00 | 27 202.00 | | 556 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 971.00 | 1 168 479.00 | | 2 032 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 934.00 | | 1 261 934.00 | 1 261 934.00 |
FG Production vendue services | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 808.00 | | 1 262 808.00 | 1 262 808.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 204 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 260.00 | 5 019.00 | | 31 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 161.00 | 328 505.00 | | 1 579 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 200.00 | 198 158.00 | | 1 244 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 961.00 | 130 347.00 | | 334 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 041.00 | 45 041.00 | | 45 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 706.00 | 87 706.00 | | 87 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 389.00 | 133 389.00 | | 133 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 679.00 | | 112 679.00 | 112 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 649.00 | 27 766.00 | 214 883.00 | 242 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 164.00 | 164 164.00 | | 164 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 843.00 | 164 164.00 | 112 679.00 | 276 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 734.00 | 341 851.00 | 214 883.00 | 556 734.00 |