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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 222.00 | | 238 222.00 | 238 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 322.00 | | 1 447 322.00 | 1 447 322.00 |
BT Marchandises | 461 184.00 | | 461 184.00 | 461 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 066.00 | | 100 066.00 | 100 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 576.00 | | 618 576.00 | 618 576.00 |
BZ Autres créances | 262 535.00 | | 262 535.00 | 262 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 071.00 | 390.00 | 99 680.00 | 100 071.00 |
CF Disponibilités | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 434.00 | 390.00 | 1 568 043.00 | 1 568 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 756.00 | 390.00 | 3 015 365.00 | 3 015 756.00 |
CU Autres participations | 1 205 100.00 | | 1 205 100.00 | 1 205 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 035 137.00 | 700 176.00 | | 1 035 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 543.00 | 334 961.00 | | 6 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 781.00 | 1 476 237.00 | | 1 482 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 130.00 | 242 648.00 | | 517 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 45 040.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 142.00 | 47 949.00 | | 322 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 118.00 | 87 705.00 | | 20 118.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671 765.00 | 133 389.00 | | 671 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 584.00 | 556 734.00 | | 1 532 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 365.00 | 2 032 971.00 | | 3 015 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 972.00 | | 1 540 972.00 | 1 540 972.00 |
FG Production vendue services | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 641.00 | | 1 541 641.00 | 1 541 641.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 841.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 500.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 60 500.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | 376.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 997.00 | 31 260.00 | | 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 278.00 | 1 579 161.00 | | 1 547 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 734.00 | 1 244 200.00 | | 1 540 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 543.00 | 334 961.00 | | 6 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 143.00 | 322 143.00 | | 322 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671 766.00 | 671 766.00 | | 671 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 222.00 | | 242 222.00 | 242 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 131.00 | 53 108.00 | 464 023.00 | 517 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881 112.00 | 881 112.00 | | 881 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 334.00 | 881 112.00 | 242 222.00 | 1 123 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 585.00 | 1 068 562.00 | 464 023.00 | 1 532 585.00 |