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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 851.00 | | 839 851.00 | 839 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 676.00 | 210 305.00 | 1 844 371.00 | 2 054 676.00 |
BT Marchandises | 28 507.00 | | 28 507.00 | 28 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 747.00 | | 110 747.00 | 110 747.00 |
BZ Autres créances | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 071.00 | | 100 071.00 | 100 071.00 |
CF Disponibilités | 266 752.00 | | 266 752.00 | 266 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 356.00 | | 516 356.00 | 516 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 033.00 | 210 305.00 | 2 360 728.00 | 2 571 033.00 |
CU Autres participations | 1 205 200.00 | 210 305.00 | 994 895.00 | 1 205 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 041 681.00 | 1 035 137.00 | | 1 041 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 886.00 | 6 543.00 | | -51 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 894.00 | 1 482 781.00 | | 1 430 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 317.00 | 517 130.00 | | 766 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 482.00 | 322 142.00 | | 6 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 933.00 | 20 118.00 | | 156 933.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 377.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 833.00 | 1 532 584.00 | | 929 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 728.00 | 3 015 365.00 | | 2 360 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 507 117.00 | | 2 507 117.00 | 2 507 117.00 |
FG Production vendue services | 87 449.00 | | 87 449.00 | 87 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 594 566.00 | | 2 594 566.00 | 2 594 566.00 |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 451.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | 675.00 | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 717.00 | 675.00 | | 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 090.00 | 675.00 | | -26 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 942.00 | 997.00 | | 51 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 469.00 | 1 547 278.00 | | 2 603 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 655 356.00 | 1 540 734.00 | | 2 655 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 886.00 | 6 543.00 | | -51 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210 305.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843 851.00 | 839 851.00 | 4 000.00 | 843 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 317.00 | 115 062.00 | 479 827.00 | 766 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 934.00 | 156 934.00 | | 156 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 066.00 | 956 066.00 | 4 000.00 | 960 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 834.00 | 278 578.00 | 479 827.00 | 929 834.00 |