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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 15 000.00 | 10 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 157 205.00 | | 157 205.00 | 157 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 581.00 | 35 280.00 | 42 301.00 | 77 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 789.00 | 60 663.00 | 211 125.00 | 271 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 183 960.00 | | 183 960.00 | 183 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 681.00 | 60 663.00 | 412 017.00 | 472 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 460.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 201.00 | 23 868.00 | | 42 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 204.00 | 18 873.00 | | 53 204.00 |
DL TOTAL (I) | 139 404.00 | 86 201.00 | | 139 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 641.00 | 159 209.00 | | 121 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 31 560.00 | | 33 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 821.00 | 75 821.00 | | 90 821.00 |
EA Autres dettes | 26 721.00 | 20 376.00 | | 26 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 613.00 | 286 967.00 | | 272 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 017.00 | 373 168.00 | | 412 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 577.00 | 165 326.00 | | 189 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 101.00 | | 704 101.00 | 704 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 101.00 | | 704 101.00 | 704 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 154.00 | |
GE Autres charges | | | 42 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 450.00 | 1 536.00 | | 9 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 017.00 | 568 625.00 | | 710 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 813.00 | 549 752.00 | | 656 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 204.00 | 18 873.00 | | 53 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 013.00 | | 9 776.00 | 262 013.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 805.00 | | 9 776.00 | 67 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 510.00 | 19 154.00 | | 41 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 444.00 | 1 939.00 | | 8 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 066.00 | 12 215.00 | | 23 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VB T. V. A. | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 641.00 | 38 605.00 | 83 036.00 | 121 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 569.00 | | | 37 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 992.00 | 16 932.00 | 1 060.00 | 17 992.00 |
VW T.V.A. | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 612.00 | 189 577.00 | 83 036.00 | 272 612.00 |