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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 608.00 | 25 431.00 | 1 177.00 | 26 608.00 |
AH Fonds commercial | 157 205.00 | | 157 205.00 | 157 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 538.00 | 71 989.00 | 41 550.00 | 113 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 971.00 | 97 419.00 | 201 552.00 | 298 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BZ Autres créances | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
CF Disponibilités | 545 178.00 | | 545 178.00 | 545 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 121.00 | | 622 121.00 | 622 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 092.00 | 97 419.00 | 823 673.00 | 921 092.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 214.00 | 103 251.00 | | 196 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 057.00 | 171 963.00 | | 183 057.00 |
DL TOTAL (I) | 423 272.00 | 319 214.00 | | 423 272.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 216.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 167.00 | 80 624.00 | | 212 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 52 208.00 | | 36 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 956.00 | 124 143.00 | | 146 956.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | 2 792.00 | | 4 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 401.00 | 259 767.00 | | 400 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 673.00 | 583 197.00 | | 823 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 497.00 | 217 823.00 | | 374 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 061 350.00 | | 1 061 350.00 | 1 061 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 350.00 | | 1 061 350.00 | 1 061 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 978.00 | |
GE Autres charges | | | 56 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | 1 771.00 | | 5 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 676.00 | 65 730.00 | | 56 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 349.00 | 1 100.00 | | 7 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 325.00 | 1 100.00 | | 13 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 204.00 | | 4 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 4 420.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 109.00 | -3 320.00 | | 9 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 438.00 | 62 134.00 | | 65 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 024.00 | 1 167 501.00 | | 1 081 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 967.00 | 995 538.00 | | 897 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 057.00 | 171 963.00 | | 183 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 951.00 | 1 531.00 | | 3 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 520.00 | | 2 451.00 | 296 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 063.00 | | 750.00 | 183 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 837.00 | | 1 701.00 | 111 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 441.00 | 17 978.00 | | 79 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 644.00 | 2 786.00 | | 22 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 797.00 | 15 192.00 | | 56 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 620.00 | 55 620.00 | | 55 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 634.00 | 174 729.00 | 25 905.00 | 200 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 165.00 | 76 106.00 | 1 060.00 | 77 165.00 |
VW T.V.A. | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 401.00 | 374 497.00 | 25 905.00 | 400 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
ST Autres comptes | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 145.00 | | | 35 145.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 829.00 | | | 208 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
ZE Dividendes | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 784.00 | | | 220 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |