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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 858.00 | 25 716.00 | 142.00 | 25 858.00 |
AH Fonds commercial | 157 205.00 | | 157 205.00 | 157 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 133.00 | 84 718.00 | 30 415.00 | 115 133.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 616.00 | 110 434.00 | 191 181.00 | 301 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
BZ Autres créances | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 547 127.00 | | 547 127.00 | 547 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 867.00 | | 659 867.00 | 659 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 483.00 | 110 434.00 | 851 049.00 | 961 483.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 744.00 | 196 214.00 | | 287 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 841.00 | 183 057.00 | | 160 841.00 |
DL TOTAL (I) | 492 584.00 | 423 272.00 | | 492 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 416.00 | 212 167.00 | | 181 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 36 670.00 | | 33 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 630.00 | 146 956.00 | | 138 630.00 |
EA Autres dettes | 5 127.00 | 4 609.00 | | 5 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 465.00 | 400 401.00 | | 358 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 049.00 | 823 673.00 | | 851 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 571.00 | 374 497.00 | | 245 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 190 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 190 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 001.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 016.00 | |
GE Autres charges | | | 66 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 349.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 4 216.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 4 216.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | 9 109.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 742.00 | 65 438.00 | | 53 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 223.00 | 1 081 024.00 | | 1 198 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 383.00 | 897 967.00 | | 1 037 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 841.00 | 183 057.00 | | 160 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 971.00 | | 3 395.00 | 298 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 750.00 | | 301 616.00 | 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | 183 063.00 | 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 813.00 | | | 183 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 538.00 | | 1 595.00 | 113 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 800.00 | 1 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 419.00 | 13 016.00 | | 97 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 431.00 | 286.00 | | 25 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 989.00 | 12 730.00 | | 71 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 754.00 | 44 754.00 | | 44 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 416.00 | 68 523.00 | 112 893.00 | 181 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 070.00 | 37 070.00 | | 37 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 325.00 | 112 466.00 | 2 860.00 | 115 325.00 |
VW T.V.A. | 36 453.00 | 36 453.00 | | 36 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 465.00 | 245 571.00 | 112 893.00 | 358 465.00 |