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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
AH Fonds commercial | 157 205.00 | | 157 205.00 | 157 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 629.00 | 96 694.00 | 25 935.00 | 122 629.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 212.00 | 122 552.00 | 185 660.00 | 308 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 685.00 | | 46 685.00 | 46 685.00 |
BZ Autres créances | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CF Disponibilités | 470 652.00 | | 470 652.00 | 470 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 814.00 | | 580 814.00 | 580 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 026.00 | 122 552.00 | 766 473.00 | 889 026.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 584.00 | | | 335 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 412.00 | | | 105 412.00 |
DL TOTAL (I) | 484 996.00 | | | 484 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 939.00 | | | 137 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 797.00 | | | 110 797.00 |
EA Autres dettes | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 478.00 | | | 281 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 473.00 | | | 766 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 577.00 | | | 193 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 877.00 | | 1 188 877.00 | 1 188 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 877.00 | | 1 188 877.00 | 1 188 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 118.00 | |
GE Autres charges | | | 62 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 696.00 | | | 30 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 745.00 | | | 1 193 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 333.00 | | | 1 088 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 412.00 | | | 105 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 616.00 | | 7 496.00 | 301 616.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 308 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 063.00 | | | 183 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 133.00 | | 7 496.00 | 115 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 434.00 | 12 118.00 | | 110 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 716.00 | 142.00 | | 25 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 718.00 | 11 976.00 | | 84 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 46 685.00 | 46 685.00 | | 46 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 939.00 | 50 038.00 | 87 901.00 | 137 939.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 122.00 | 110 162.00 | 1 960.00 | 112 122.00 |
VW T.V.A. | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 478.00 | 193 577.00 | 87 901.00 | 281 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 447.00 | | | 75 447.00 |
ST Autres comptes | 134 906.00 | | | 134 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 411.00 | | | 39 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 981.00 | | | 243 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 758.00 | | | 62 758.00 |
ZE Dividendes | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 764.00 | | | 249 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |