| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 858.00 | 22 644.00 | 3 214.00 | 25 858.00 |
AH Fonds commercial | 157 205.00 | | 157 205.00 | 157 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 837.00 | 56 797.00 | 55 041.00 | 111 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 520.00 | 79 441.00 | 217 079.00 | 296 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CF Disponibilités | 315 193.00 | | 315 193.00 | 315 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 118.00 | | 366 118.00 | 366 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 638.00 | 79 441.00 | 583 197.00 | 662 638.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 251.00 | 59 404.00 | | 103 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 963.00 | 118 847.00 | | 171 963.00 |
DL TOTAL (I) | 319 214.00 | 222 251.00 | | 319 214.00 |
DP Provisions pour risques | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 624.00 | 83 036.00 | | 80 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 48 022.00 | | 52 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 143.00 | 115 250.00 | | 124 143.00 |
EA Autres dettes | 2 792.00 | 35 798.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 767.00 | 282 105.00 | | 259 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 197.00 | 504 356.00 | | 583 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 823.00 | 228 761.00 | | 217 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 1 163 767.00 | | 1 163 767.00 | 1 163 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 017.00 | | 1 164 017.00 | 1 164 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 460.00 | |
GE Autres charges | | | 66 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 730.00 | 53 434.00 | | 65 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | 1 536.00 | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | 1 536.00 | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 320.00 | 1 536.00 | | -3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 134.00 | 35 854.00 | | 62 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 501.00 | 935 229.00 | | 1 167 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 538.00 | 816 382.00 | | 995 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 963.00 | 118 847.00 | | 171 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531.00 | 1 469.00 | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 589.00 | | 39 264.00 | 272 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 333.00 | 296 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 383.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 111 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 205.00 | | 858.00 | 182 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 381.00 | | 38 406.00 | 78 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 314.00 | 16 460.00 | 15 333.00 | 78 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 2 644.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 931.00 | 13 816.00 | 4 950.00 | 47 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 592.00 | 33 592.00 | | 33 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VB T. V. A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 624.00 | 38 680.00 | 41 944.00 | 80 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 410.00 | 50 351.00 | 1 060.00 | 51 410.00 |
VW T.V.A. | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 767.00 | 217 823.00 | 41 944.00 | 259 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
ST Autres comptes | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 661.00 | | | 47 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 337.00 | | | 239 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 698.00 | | | 38 698.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 067.00 | | | 250 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |