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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 9 049.00 | 4 366.00 | 13 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 565.00 | 9 049.00 | 74 516.00 | 83 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
072 Créances – Autres | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
084 Disponibilités | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 050.00 | | 31 050.00 | 31 050.00 |
110 Total général Actif | 114 616.00 | 9 049.00 | 105 566.00 | 114 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 429.00 | 10 846.00 | | 7 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 429.00 | 97 220.00 | | 99 429.00 |
230 Autres produits | 7 781.00 | 1 001.00 | | 7 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 639.00 | 109 066.00 | | 114 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 591.00 | 6 271.00 | | 2 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 432.00 | -362.00 | | 1 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 498.00 | 5 686.00 | | 6 498.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | -927.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 24 082.00 | 24 609.00 | | 24 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 731.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 842.00 | 57 398.00 | | 60 842.00 |
252 Charges sociales | 3 459.00 | 3 374.00 | | 3 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 367.00 | 3 237.00 | | 3 367.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 190.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 902.00 | 100 206.00 | | 103 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 738.00 | 8 860.00 | | 10 738.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 628.00 | 1 986.00 | | 1 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 695.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 637.00 | -368.00 | | -1 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 747.00 | 6 547.00 | | 10 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 372.00 | | | 21 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |