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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 12 314.00 | 1 102.00 | 13 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 565.00 | 12 314.00 | 71 252.00 | 83 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
060 Stock marchandises | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
072 Créances – Autres | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
084 Disponibilités | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
110 Total général Actif | 133 819.00 | 12 314.00 | 121 505.00 | 133 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 757.00 | 4 950.00 | | 5 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 328.00 | 85 146.00 | | 100 328.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 150.00 | 15 209.00 | | 6 150.00 |
230 Autres produits | 350.00 | 525.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 585.00 | 105 830.00 | | 112 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 525.00 | 1 065.00 | | 3 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -459.00 | -90.00 | | -459.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 882.00 | 9 220.00 | | 11 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 871.00 | -2 610.00 | | 871.00 |
242 Autres charges externes. | 29 791.00 | 26 124.00 | | 29 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | 1 691.00 | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 094.00 | 36 445.00 | | 58 094.00 |
252 Charges sociales | 5 370.00 | 2 092.00 | | 5 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 386.00 | 759.00 | | 386.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 314.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 377.00 | 75 010.00 | | 111 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 208.00 | 30 820.00 | | 1 208.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 350.00 | 835.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 1 883.00 | | 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | 730.00 | 28 103.00 | | 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |