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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 11 168.00 | 2 247.00 | 13 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 565.00 | 11 168.00 | 72 397.00 | 83 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
060 Stock marchandises | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
110 Total général Actif | 94 349.00 | 11 168.00 | 83 181.00 | 94 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 760.00 | 8 318.00 | | 6 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 884.00 | 99 812.00 | | 103 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 378.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 646.00 | 109 508.00 | | 111 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 082.00 | 5 328.00 | | 3 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -287.00 | 173.00 | | -287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 220.00 | 6 456.00 | | 6 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 499.00 | 472.00 | | -1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 27 116.00 | 27 295.00 | | 27 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 187.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 470.00 | 62 778.00 | | 70 470.00 |
252 Charges sociales | 5 754.00 | 4 941.00 | | 5 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 1 305.00 | | 814.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 120.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 320.00 | 110 055.00 | | 113 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 674.00 | -547.00 | | -1 674.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 223.00 | 1 405.00 | | 1 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 896.00 | -1 551.00 | | -2 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |