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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 11 928.00 | 1 488.00 | 13 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 565.00 | 11 928.00 | 71 638.00 | 83 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
060 Stock marchandises | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
072 Créances – Autres | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
084 Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
110 Total général Actif | 112 604.00 | 11 928.00 | 100 676.00 | 112 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 950.00 | 6 760.00 | | 4 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 146.00 | 103 884.00 | | 85 146.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 209.00 | 1 000.00 | | 15 209.00 |
230 Autres produits | 525.00 | 1.00 | | 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 830.00 | 111 646.00 | | 105 830.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 065.00 | 3 082.00 | | 1 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -90.00 | -287.00 | | -90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 220.00 | 6 220.00 | | 9 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 610.00 | -1 499.00 | | -2 610.00 |
242 Autres charges externes. | 26 124.00 | 27 116.00 | | 26 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 1 433.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 445.00 | 70 470.00 | | 36 445.00 |
252 Charges sociales | 2 092.00 | 5 754.00 | | 2 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 759.00 | 814.00 | | 759.00 |
262 Autres charges | 314.00 | 218.00 | | 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 010.00 | 113 320.00 | | 75 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 820.00 | -1 674.00 | | 30 820.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 223.00 | | 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 103.00 | -2 896.00 | | 28 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |