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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 415.00 | 10 354.00 | 3 061.00 | 13 415.00 |
040 Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 565.00 | 10 354.00 | 73 211.00 | 83 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
060 Stock marchandises | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
072 Créances – Autres | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
084 Disponibilités | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
110 Total général Actif | 98 793.00 | 10 354.00 | 88 439.00 | 98 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 318.00 | 7 429.00 | | 8 318.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 812.00 | 99 429.00 | | 99 812.00 |
230 Autres produits | 1 378.00 | 7 781.00 | | 1 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 508.00 | 114 639.00 | | 109 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 328.00 | 2 591.00 | | 5 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 173.00 | 1 432.00 | | 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 456.00 | 6 498.00 | | 6 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 472.00 | 31.00 | | 472.00 |
242 Autres charges externes. | 27 295.00 | 24 082.00 | | 27 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | 1 351.00 | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 778.00 | 60 842.00 | | 62 778.00 |
252 Charges sociales | 4 941.00 | 3 459.00 | | 4 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | 3 367.00 | | 1 305.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 250.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 055.00 | 103 902.00 | | 110 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -547.00 | 10 738.00 | | -547.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 405.00 | 1 628.00 | | 1 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 637.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 551.00 | 10 747.00 | | -1 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 565.00 | | | 83 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 284.00 | | | 5 284.00 |