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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 4 132.00 | 9 861.00 | 13 993.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 993.00 | 4 132.00 | 73 861.00 | 77 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
072 Créances – Autres | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
084 Disponibilités | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
110 Total général Actif | 124 976.00 | 4 132.00 | 120 844.00 | 124 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 041.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 293.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 623.00 | | | 236 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 204.00 | | | 248 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
242 Autres charges externes. | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 331.00 | | | 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 347.00 | | | 68 347.00 |
252 Charges sociales | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 671.00 | | | 216 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 533.00 | | | 31 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 493.00 | | | 79 493.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 822.00 | | | 12 822.00 |