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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 11 023.00 | 2 970.00 | 13 993.00 |
040 Immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 204.00 | 11 023.00 | 67 180.00 | 78 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
060 Stock marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 20 681.00 | | 20 681.00 | 20 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
110 Total général Actif | 111 100.00 | 11 023.00 | 100 077.00 | 111 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 889.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 348.00 | | | 204 348.00 |
230 Autres produits | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 071.00 | | | 212 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 59 563.00 | | | 59 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 594.00 | | | 61 594.00 |
252 Charges sociales | 15 633.00 | | | 15 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 457.00 | | | 202 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 808.00 | | | 808.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 211.00 | | | 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |