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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 069.00 | 13 731.00 | 4 338.00 | 18 069.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 669.00 | 13 731.00 | 68 938.00 | 82 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
060 Stock marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 45 634.00 | | 45 634.00 | 45 634.00 |
092 Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
110 Total général Actif | 137 207.00 | 13 731.00 | 123 476.00 | 137 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 361.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 047.00 | | | 223 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 173.00 | | | 262 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | | | -229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -395.00 | | | -395.00 |
242 Autres charges externes. | 93 963.00 | | | 93 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
252 Charges sociales | 13 096.00 | | | 13 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 775.00 | | | 775.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 470.00 | | | 249 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |