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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 12 956.00 | 1 037.00 | 13 993.00 |
040 Immobilisations financières | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 204.00 | 12 956.00 | 65 248.00 | 78 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
084 Disponibilités | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 157.00 | | 58 157.00 | 58 157.00 |
110 Total général Actif | 136 361.00 | 12 956.00 | 123 405.00 | 136 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 014.00 | | | 171 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
230 Autres produits | 19 223.00 | | | 19 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 736.00 | | | 214 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 392.00 | | | 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 615.00 | | | 64 615.00 |
252 Charges sociales | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 966.00 | | | 966.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 741.00 | | | 187 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 742.00 | | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 204.00 | | | 78 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 705.00 | | | 18 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |