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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 993.00 | 7 932.00 | 6 061.00 | 13 993.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 993.00 | 7 932.00 | 70 061.00 | 77 993.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
072 Créances – Autres | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
084 Disponibilités | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
110 Total général Actif | 118 539.00 | 7 932.00 | 110 607.00 | 118 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 314.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 431.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 607.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 210.00 | | | 196 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -932.00 | | | -932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 288.00 | | | 44 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -410.00 | | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 56 726.00 | | | 56 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 866.00 | | | 60 866.00 |
252 Charges sociales | 16 695.00 | | | 16 695.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
290 Produits exceptionnels | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |