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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 420.00 | 2 027.00 | 13 393.00 | 15 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 134.00 | 30 594.00 | 403 540.00 | 434 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | 12 966.00 | 12 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 332.00 | 32 622.00 | 433 710.00 | 466 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 646.00 | | 117 646.00 | 117 646.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 181 687.00 | | 181 687.00 | 181 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 367.00 | | 441 367.00 | 441 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 699.00 | 32 622.00 | 875 077.00 | 907 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
DL TOTAL (I) | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 655.00 | | | 395 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | | | 37 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 657.00 | | | 63 657.00 |
EA Autres dettes | 93 026.00 | | | 93 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 647.00 | | | 789 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 077.00 | | | 875 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 235.00 | | | 458 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 718.00 | | 1 305 718.00 | 1 305 718.00 |
FG Production vendue services | 19 712.00 | | 19 712.00 | 19 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 430.00 | | 1 325 430.00 | 1 325 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 622.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 742.00 | | | 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 568.00 | | | 1 332 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 137.00 | | | 1 257 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 431.00 | | | 75 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 466 332.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 966.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 622.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 129.00 | 29 129.00 | | 29 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 026.00 | 93 026.00 | | 93 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
UX Autres créances clients | 117 646.00 | | | 117 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 655.00 | 64 243.00 | 267 443.00 | 395 655.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 214.00 | | | 432 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 423.00 | | | 133 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 646.00 | 259 680.00 | 12 966.00 | 272 646.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 647.00 | 458 235.00 | 267 443.00 | 789 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
ST Autres comptes | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 359.00 | | | 261 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 087.00 | | | 229 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 475.00 | | | 173 475.00 |