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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 954.00 | 11 383.00 | 4 570.00 | 15 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 134.00 | 160 834.00 | 273 299.00 | 434 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 706.00 | 172 218.00 | 295 488.00 | 467 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 141.00 | | 164 141.00 | 164 141.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 324 406.00 | | 324 406.00 | 324 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 149.00 | | 589 149.00 | 589 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 855.00 | 172 218.00 | 884 637.00 | 1 056 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 602.00 | 69 056.00 | | 6 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 757.00 | 87 546.00 | | 150 757.00 |
DL TOTAL (I) | 168 359.00 | 167 602.00 | | 168 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 974.00 | 266 481.00 | | 343 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 874.00 | 195 375.00 | | 253 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | 54 200.00 | | 46 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 003.00 | 56 125.00 | | 72 003.00 |
EA Autres dettes | | 69 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 277.00 | 641 453.00 | | 716 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 637.00 | 809 056.00 | | 884 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 819.00 | 441 425.00 | | 549 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 915.00 | | 790.00 | 466 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 554.00 | | 534.00 | 449 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | 256.00 | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 616.00 | 46 601.00 | 172 218.00 | 125 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 616.00 | 46 601.00 | 172 218.00 | 125 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
UX Autres créances clients | 164 141.00 | 164 141.00 | | 164 141.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 974.00 | 177 516.00 | 166 458.00 | 343 974.00 |
VI Groupe et associés | 253 874.00 | 253 874.00 | | 253 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 549.00 | 264 742.00 | 13 807.00 | 278 549.00 |
VW T.V.A. | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 277.00 | 549 819.00 | 166 458.00 | 716 277.00 |