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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 308.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 360 126.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 387 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 114 948.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 632.00 | |
CF Disponibilités | | | 178 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 121 988.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 447 788.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 835 265.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 625.00 | 75 430.00 | | 69 625.00 |
DL TOTAL (I) | 155 056.00 | 85 430.00 | | 155 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 633.00 | 395 654.00 | | 331 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 500.00 | 200 000.00 | | 139 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 466.00 | 37 308.00 | | 106 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 662.00 | 63 657.00 | | 38 662.00 |
EA Autres dettes | 63 947.00 | 93 025.00 | | 63 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 209.00 | 789 646.00 | | 680 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 265.00 | 875 077.00 | | 835 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 332.00 | | 265.00 | 466 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 555.00 | | | 449 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 966.00 | | 265.00 | 12 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 622.00 | 46 497.00 | 79 119.00 | 32 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 622.00 | 46 497.00 | 79 119.00 | 32 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 899.00 | 9 895.00 | | 9 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 948.00 | 63 948.00 | | 63 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
UX Autres créances clients | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VB T. V. A. | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 633.00 | 331 633.00 | | 331 633.00 |
VI Groupe et associés | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 989.00 | | | 63 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 989.00 | 121 989.00 | | 121 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 801.00 | 269 570.00 | 13 231.00 | 282 801.00 |
VW T.V.A. | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 209.00 | 680 209.00 | | 680 209.00 |