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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 420.00 | 8 195.00 | 7 224.00 | 15 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 134.00 | 117 421.00 | 316 713.00 | 434 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 915.00 | 125 616.00 | 341 299.00 | 466 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 890.00 | | 119 890.00 | 119 890.00 |
BZ Autres créances | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 228 306.00 | | 228 306.00 | 228 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 487.00 | | 109 487.00 | 109 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 757.00 | | 467 757.00 | 467 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 672.00 | 125 616.00 | 809 056.00 | 934 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 056.00 | 74 430.00 | | 69 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 546.00 | 69 625.00 | | 87 546.00 |
DL TOTAL (I) | 167 602.00 | 155 056.00 | | 167 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 481.00 | 331 633.00 | | 266 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 375.00 | 139 500.00 | | 195 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 200.00 | 106 466.00 | | 54 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 125.00 | 38 662.00 | | 56 125.00 |
EA Autres dettes | 69 271.00 | 63 947.00 | | 69 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 453.00 | 680 209.00 | | 641 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 056.00 | 835 265.00 | | 809 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 425.00 | 680 209.00 | | 441 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 868 553.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 897 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 641.00 | 1 538.00 | | 5 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 641.00 | 1 538.00 | | 5 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 152.00 | 3 746.00 | | 15 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 152.00 | 3 746.00 | | 15 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 511.00 | -2 207.00 | | -9 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 163.00 | 16 287.00 | | 27 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 541.00 | 1 874 321.00 | | 1 908 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 994.00 | 1 804 695.00 | | 1 820 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 546.00 | 69 625.00 | | 87 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 596.00 | | 318.00 | 466 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 554.00 | | | 449 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 231.00 | | 318.00 | 13 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 119.00 | 46 497.00 | | 79 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 119.00 | 46 497.00 | | 79 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266 481.00 | 66 453.00 | 200 028.00 | 266 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 771.00 | 320 771.00 | | 320 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 818.00 | 238 268.00 | 13 550.00 | 251 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 453.00 | 441 425.00 | 200 028.00 | 641 453.00 |