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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 954.00 | 14 574.00 | 1 379.00 | 15 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 134.00 | 204 248.00 | 229 886.00 | 434 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 718.00 | 218 822.00 | 248 895.00 | 467 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 815.00 | | 124 815.00 | 124 815.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CF Disponibilités | 343 582.00 | | 343 582.00 | 343 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 444.00 | | 75 444.00 | 75 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 683.00 | | 551 683.00 | 551 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 402.00 | 218 822.00 | 800 579.00 | 1 019 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 359.00 | | | 157 359.00 |
DH Report à nouveau | | 6 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 427.00 | 150 757.00 | | 168 427.00 |
DL TOTAL (I) | 336 787.00 | 168 359.00 | | 336 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 124.00 | 343 974.00 | | 227 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 834.00 | 253 874.00 | | 160 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 46 425.00 | | 30 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 72 003.00 | | 45 761.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 792.00 | 716 277.00 | | 463 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 579.00 | 884 637.00 | | 800 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 037.00 | 549 819.00 | | 331 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 706.00 | | 11.00 | 467 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 088.00 | | | 450 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 807.00 | | 11.00 | 13 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 218.00 | 46 604.00 | 218 822.00 | 172 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 218.00 | 46 604.00 | 218 822.00 | 172 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
UX Autres créances clients | 124 815.00 | 124 815.00 | | 124 815.00 |
VB T. V. A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 124.00 | 94 370.00 | 132 754.00 | 227 124.00 |
VI Groupe et associés | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 606.00 | | | 122 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 920.00 | 208 101.00 | 13 819.00 | 221 920.00 |
VW T.V.A. | 17 405.00 | 17 405.00 | | 17 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 792.00 | 331 037.00 | 132 754.00 | 463 792.00 |