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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 925.00 | 1 373.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 167.00 | 12 505.00 | 6 661.00 | 19 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 298.00 | 13 430.00 | 13 868.00 | 27 298.00 |
BT Marchandises | 182 808.00 | | 182 808.00 | 182 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 907.00 | 16 631.00 | 3 119 276.00 | 3 135 907.00 |
BZ Autres créances | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CF Disponibilités | 805 118.00 | | 805 118.00 | 805 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 285 651.00 | 16 631.00 | 4 269 020.00 | 4 285 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 950.00 | 30 061.00 | 4 282 888.00 | 4 312 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
DH Report à nouveau | -86 771.00 | -87 304.00 | | -86 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 954.00 | 532.00 | | 34 954.00 |
DL TOTAL (I) | 247 960.00 | 213 005.00 | | 247 960.00 |
DP Provisions pour risques | 2 913.00 | 3 235.00 | | 2 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 913.00 | 3 235.00 | | 2 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 117 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 425.00 | 1 259 866.00 | | 3 639 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 412.00 | 302 249.00 | | 357 412.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 11 125.00 | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 381.00 | 71 859.00 | | 33 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 032 014.00 | 1 762 305.00 | | 4 032 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 888.00 | 1 978 545.00 | | 4 282 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 014.00 | 1 645 100.00 | | 4 032 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 214 544.00 | 62 249.00 | 4 276 793.00 | 4 214 544.00 |
FG Production vendue services | 493 181.00 | 25 411.00 | 518 592.00 | 493 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 707 726.00 | 87 660.00 | 4 795 386.00 | 4 707 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 755 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 913.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 320.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 922.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 2 243.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -666.00 | -2 192.00 | | -666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 866.00 | 3 212 385.00 | | 4 804 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 911.00 | 3 211 853.00 | | 4 769 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 954.00 | 532.00 | | 34 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 695.00 | | | 24 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 4 062.00 | 4 014.00 | 13 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 766.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 222.00 | 3 296.00 | 4 014.00 | 13 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 235.00 | 2 913.00 | 3 235.00 | 3 235.00 |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 16 392.00 | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 16 392.00 | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 473.00 | 19 305.00 | 3 235.00 | 3 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 305.00 | 3 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 639 425.00 | 3 639 425.00 | | 3 639 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 907.00 | | | 3 135 907.00 |
VP Divers | 140 639.00 | | | 140 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 412.00 | 357 412.00 | | 357 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 558.00 | 3 297 448.00 | 6 109.00 | 3 303 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 032 014.00 | 4 032 014.00 | | 4 032 014.00 |