| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 990.00 | 1 608.00 | 8 381.00 | 9 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 681.00 | 3 251.00 | 14 429.00 | 17 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 143.00 | 33 491.00 | 10 652.00 | 44 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 166.00 | 37 398.00 | 29 767.00 | 67 166.00 |
BT Marchandises | 377 944.00 | | 377 944.00 | 377 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 800.00 | 30 562.00 | 1 991 237.00 | 2 021 800.00 |
BZ Autres créances | 287 977.00 | | 287 977.00 | 287 977.00 |
CF Disponibilités | 1 011 814.00 | | 1 011 814.00 | 1 011 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 729 849.00 | 30 562.00 | 3 699 286.00 | 3 729 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 015.00 | 67 961.00 | 3 729 054.00 | 3 797 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 327 656.00 | 132 083.00 | | 327 656.00 |
DH Report à nouveau | | 25 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 073.00 | 170 273.00 | | 327 073.00 |
DL TOTAL (I) | 822 424.00 | 495 350.00 | | 822 424.00 |
DP Provisions pour risques | 4 213.00 | 2 918.00 | | 4 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 213.00 | 2 918.00 | | 4 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | 4 318.00 | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 014.00 | 57 860.00 | | 118 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 145.00 | 3 318 058.00 | | 1 981 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 200.00 | 415 807.00 | | 448 200.00 |
EA Autres dettes | 215 261.00 | 110 133.00 | | 215 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 483.00 | 246 868.00 | | 135 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 416.00 | 4 153 045.00 | | 2 902 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 054.00 | 4 651 314.00 | | 3 729 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 402.00 | 4 095 185.00 | | 2 784 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 861.00 | 4 318.00 | | 3 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 687 519.00 | 190 306.00 | 6 877 825.00 | 6 687 519.00 |
FG Production vendue services | 954 292.00 | 73 584.00 | 1 027 876.00 | 954 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 641 811.00 | 263 890.00 | 7 905 701.00 | 7 641 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 911 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 184 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -156 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 213.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 563 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 465.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 465.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -465.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 911 835.00 | 5 857 204.00 | | 7 911 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 762.00 | 5 686 931.00 | | 7 584 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 073.00 | 170 273.00 | | 327 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 272.00 | | 18 893.00 | 48 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | 9 990.00 | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 909.00 | | 8 233.00 | 35 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 064.00 | | 670.00 | 10 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 818.00 | 9 580.00 | | 27 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 1 608.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 519.00 | 7 971.00 | | 25 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 918.00 | 4 213.00 | 2 918.00 | 2 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 058.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 941.00 | 12 525.00 | 3 904.00 | 21 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 941.00 | 12 525.00 | 3 904.00 | 21 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 860.00 | 16 738.00 | 6 822.00 | 24 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 525.00 | 3 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 145.00 | 1 981 145.00 | | 1 981 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 200.00 | 448 200.00 | | 448 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 261.00 | 215 261.00 | | 215 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 483.00 | 135 483.00 | | 135 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 800.00 | 1 960 350.00 | 61 449.00 | 2 021 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 977.00 | 287 977.00 | | 287 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 376.00 | 29 376.00 | | 29 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 887.00 | 2 277 704.00 | 72 183.00 | 2 349 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 402.00 | 2 784 402.00 | | 2 784 402.00 |