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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 909.00 | 25 519.00 | 10 390.00 | 35 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 272.00 | 27 818.00 | 20 454.00 | 48 272.00 |
BT Marchandises | 221 124.00 | | 221 124.00 | 221 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 109 691.00 | 21 941.00 | 3 087 750.00 | 3 109 691.00 |
BZ Autres créances | 440 925.00 | | 440 925.00 | 440 925.00 |
CF Disponibilités | 859 657.00 | | 859 657.00 | 859 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 039.00 | | 19 039.00 | 19 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 802.00 | 21 941.00 | 4 630 860.00 | 4 652 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 074.00 | 49 760.00 | 4 651 314.00 | 4 701 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
DH Report à nouveau | 25 300.00 | -51 817.00 | | 25 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 273.00 | 77 117.00 | | 170 273.00 |
DL TOTAL (I) | 495 350.00 | 325 077.00 | | 495 350.00 |
DP Provisions pour risques | 2 918.00 | 2 318.00 | | 2 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 918.00 | 2 318.00 | | 2 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 318.00 | 4 246.00 | | 4 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 860.00 | 94 952.00 | | 57 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 058.00 | 3 326 314.00 | | 3 318 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 807.00 | 297 541.00 | | 415 807.00 |
EA Autres dettes | 110 133.00 | 139 277.00 | | 110 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 868.00 | 123 458.00 | | 246 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 045.00 | 3 985 791.00 | | 4 153 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 314.00 | 4 313 187.00 | | 4 651 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 908 213.00 | 87 274.00 | 4 995 487.00 | 4 908 213.00 |
FG Production vendue services | 731 003.00 | 124 623.00 | 855 627.00 | 731 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 639 217.00 | 211 898.00 | 5 851 115.00 | 5 639 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 857 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 826 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 918.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 686 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 596.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 596.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -596.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 857 204.00 | 4 668 080.00 | | 5 857 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 686 931.00 | 4 590 963.00 | | 5 686 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 273.00 | 77 117.00 | | 170 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 720.00 | | 6 552.00 | 41 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 453.00 | | 4 455.00 | 31 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 967.00 | | 2 096.00 | 7 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 441.00 | 7 377.00 | | 20 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 607.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 6 769.00 | | 18 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 318.00 | 2 918.00 | 2 318.00 | 2 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 974.00 | 9 392.00 | 2 425.00 | 14 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 292.00 | 12 311.00 | 4 743.00 | 17 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 392.00 | 2 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 058.00 | 3 318 058.00 | | 3 318 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 868.00 | 246 868.00 | | 246 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 691.00 | 3 067 274.00 | 42 416.00 | 3 109 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VP Divers | 440 925.00 | 440 925.00 | | 440 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 807.00 | 415 807.00 | | 415 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 039.00 | 19 039.00 | | 19 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 720.00 | 3 527 239.00 | 52 480.00 | 3 579 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 185.00 | 4 095 185.00 | | 4 095 185.00 |