| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 299.00 | 4 812.00 | 2 486.00 | 7 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 706.00 | 8 995.00 | 52 711.00 | 61 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 308.00 | 36 271.00 | 67 036.00 | 103 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 048.00 | 50 079.00 | 132 968.00 | 183 048.00 |
BT Marchandises | 413 331.00 | 78 025.00 | 335 305.00 | 413 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 966.00 | 21 464.00 | 2 645 502.00 | 2 666 966.00 |
BZ Autres créances | 1 887 913.00 | | 1 887 913.00 | 1 887 913.00 |
CF Disponibilités | 192 253.00 | | 192 253.00 | 192 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 277 447.00 | 99 489.00 | 5 177 957.00 | 5 277 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 495.00 | 149 569.00 | 5 310 925.00 | 5 460 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 814 484.00 | 654 730.00 | | 814 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 246.00 | 159 754.00 | | 207 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 424.00 | 982 178.00 | | 1 189 424.00 |
DP Provisions pour risques | 26 200.00 | 51 700.00 | | 26 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 200.00 | 51 700.00 | | 26 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757.00 | 1 652.00 | | 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 295.00 | 127 093.00 | | 326 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 638.00 | 2 970 033.00 | | 2 377 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 630.00 | 695 473.00 | | 655 630.00 |
EA Autres dettes | 126 297.00 | 169 862.00 | | 126 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 608 681.00 | 430 628.00 | | 608 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 095 301.00 | 4 394 744.00 | | 4 095 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 925.00 | 5 428 622.00 | | 5 310 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 006.00 | -4.00 | | 3 769 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | -1.00 | | 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 672 969.00 | 23 681.00 | 5 696 651.00 | 5 672 969.00 |
FG Production vendue services | 1 314 451.00 | | 1 314 451.00 | 1 314 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 987 420.00 | 23 681.00 | 7 011 102.00 | 6 987 420.00 |
FN Production immobilisée | | | -17 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 072 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 158 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 963 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 278.00 | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 624.00 | 1 085.00 | | 33 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 624.00 | -1 085.00 | | -33 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 100.00 | 71 126.00 | | 96 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 073 433.00 | 7 104 414.00 | | 7 073 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 866 187.00 | 6 944 660.00 | | 6 866 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 246.00 | 159 754.00 | | 207 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 137.00 | | 117 910.00 | 65 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | 5 000.00 | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 104.00 | | 112 910.00 | 52 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 158.00 | 16 921.00 | 50 079.00 | 33 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 2 513.00 | 4 812.00 | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 859.00 | 14 407.00 | 45 266.00 | 30 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 700.00 | 15 000.00 | 40 500.00 | 51 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 058.00 | 78 025.00 | 38 058.00 | 38 058.00 |
6T Sur comptes clients | 21 908.00 | | 444.00 | 21 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 966.00 | 78 025.00 | 38 502.00 | 59 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 666.00 | 93 025.00 | 79 002.00 | 111 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 025.00 | 79 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 638.00 | 2 377 638.00 | | 2 377 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 352.00 | 266 352.00 | | 266 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 297.00 | 126 297.00 | | 126 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 608 681.00 | 608 681.00 | | 608 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 776.00 | 2 604 776.00 | | 2 604 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 190.00 | | 62 190.00 | 62 190.00 |
VB T. V. A. | 89 499.00 | 89 499.00 | | 89 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 639 322.00 | 1 639 322.00 | | 1 639 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 069.00 | 148 069.00 | | 148 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 982.00 | 116 982.00 | | 116 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 682 596.00 | 4 609 672.00 | 72 924.00 | 4 682 596.00 |
VW T.V.A. | 195 559.00 | 195 559.00 | | 195 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 006.00 | 3 769 006.00 | | 3 769 006.00 |