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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 1 691.00 | 607.00 | 2 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 453.00 | 18 750.00 | 12 703.00 | 31 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 720.00 | 20 441.00 | 21 278.00 | 41 720.00 |
BT Marchandises | 252 822.00 | | 252 822.00 | 252 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 937.00 | 14 974.00 | 2 535 963.00 | 2 550 937.00 |
BZ Autres créances | 420 057.00 | | 420 057.00 | 420 057.00 |
CF Disponibilités | 1 063 321.00 | | 1 063 321.00 | 1 063 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | 19 744.00 | 19 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 306 883.00 | 14 974.00 | 4 291 908.00 | 4 306 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 348 603.00 | 35 415.00 | 4 313 187.00 | 4 348 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 132 083.00 | 132 083.00 | | 132 083.00 |
DH Report à nouveau | -51 817.00 | -86 771.00 | | -51 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 117.00 | 34 954.00 | | 77 117.00 |
DL TOTAL (I) | 325 077.00 | 247 960.00 | | 325 077.00 |
DP Provisions pour risques | 2 318.00 | 2 913.00 | | 2 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 318.00 | 2 913.00 | | 2 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 952.00 | | | 94 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 314.00 | 3 639 425.00 | | 3 326 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 541.00 | 357 412.00 | | 297 541.00 |
EA Autres dettes | 139 277.00 | 1 795.00 | | 139 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 458.00 | 33 381.00 | | 123 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 791.00 | 4 032 014.00 | | 3 985 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 187.00 | 4 282 888.00 | | 4 313 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 890 839.00 | 4 032 014.00 | | 3 890 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 828 917.00 | 159 688.00 | 3 988 606.00 | 3 828 917.00 |
FG Production vendue services | 579 056.00 | 83 233.00 | 662 289.00 | 579 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 407 973.00 | 242 922.00 | 4 650 896.00 | 4 407 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 668 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 247 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 318.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 590 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 45.00 | | 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 666.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -666.00 | | -596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668 080.00 | 4 804 866.00 | | 4 668 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 963.00 | 4 769 911.00 | | 4 590 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 117.00 | 34 954.00 | | 77 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 430.00 | 7 011.00 | | 13 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 766.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 505.00 | 6 244.00 | | 12 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 913.00 | 2 318.00 | 2 913.00 | 2 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 631.00 | 6 461.00 | 8 118.00 | 16 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 544.00 | 8 779.00 | 11 031.00 | 19 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 779.00 | 11 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 326 314.00 | 3 326 314.00 | | 3 326 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 277.00 | 139 277.00 | | 139 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 458.00 | 123 458.00 | | 123 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 937.00 | | | 2 550 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VP Divers | 420 057.00 | | | 420 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 541.00 | 297 541.00 | | 297 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 998 706.00 | 2 960 466.00 | 38 239.00 | 2 998 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 890 839.00 | 3 890 839.00 | | 3 890 839.00 |