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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
AH Fonds commercial | 4 787.00 | 4 573.00 | 214.00 | 4 787.00 |
AP Constructions | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 908.00 | 1 081 228.00 | 1 680.00 | 1 082 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 290.00 | 142 259.00 | 8 031.00 | 150 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 202.00 | 1 387 609.00 | 10 593.00 | 1 398 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 694.00 | 17 545.00 | 216 149.00 | 233 694.00 |
BN En cours de production de biens | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 202.00 | 651.00 | 181 551.00 | 182 202.00 |
BZ Autres créances | 17 661.00 | | 17 661.00 | 17 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 291 822.00 | | 291 822.00 | 291 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 074.00 | 18 196.00 | 814 878.00 | 833 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 276.00 | 1 405 805.00 | 825 471.00 | 2 231 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 237 389.00 | 337 389.00 | | 237 389.00 |
DH Report à nouveau | -88 918.00 | -39 014.00 | | -88 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 318.00 | -49 904.00 | | -105 318.00 |
DL TOTAL (I) | 546 234.00 | 751 553.00 | | 546 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 024.00 | 115 880.00 | | 101 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 555.00 | 84 927.00 | | 87 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 116.00 | 93 166.00 | | 90 116.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 237.00 | 293 973.00 | | 279 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 471.00 | 1 045 526.00 | | 825 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 237.00 | 293 973.00 | | 279 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 202.00 | | | 1 398 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 420.00 | | | 1 384 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 100.00 | | | 1 362 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
6T Sur comptes clients | 425.00 | 226.00 | | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 970.00 | 226.00 | | 17 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 970.00 | 226.00 | | 17 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 488.00 | 37 488.00 | | 37 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 181 422.00 | | | 181 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VI Groupe et associés | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 612.00 | 205 612.00 | | 205 612.00 |
VW T.V.A. | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 237.00 | 279 237.00 | | 279 237.00 |