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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 11 749.00 | 317.00 | 12 066.00 |
AH Fonds commercial | 4 787.00 | 4 573.00 | 214.00 | 4 787.00 |
AP Constructions | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 908.00 | 1 082 821.00 | 87.00 | 1 082 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 286.00 | 147 855.00 | 3 431.00 | 151 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 518.00 | 1 388 800.00 | 4 718.00 | 1 393 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 644.00 | 17 545.00 | 157 099.00 | 174 644.00 |
BN En cours de production de biens | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 639.00 | 226.00 | 132 413.00 | 132 639.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CF Disponibilités | 412 882.00 | | 412 882.00 | 412 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 340.00 | 17 771.00 | 796 569.00 | 814 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 857.00 | 1 406 571.00 | 801 287.00 | 2 207 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 137 389.00 | 187 389.00 | | 137 389.00 |
DH Report à nouveau | -96 548.00 | -149 605.00 | | -96 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 874.00 | 53 056.00 | | 25 874.00 |
DL TOTAL (I) | 569 796.00 | 593 922.00 | | 569 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 672.00 | 105 051.00 | | 113 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | 70 151.00 | | 65 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 175.00 | 57 877.00 | | 51 175.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 157.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 491.00 | 233 236.00 | | 231 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 287.00 | 827 159.00 | | 801 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 819.00 | 233 236.00 | | 117 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 522.00 | | 995.00 | 1 392 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 393 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 000.00 | | 995.00 | 1 375 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 492.00 | 4 308.00 | | 1 384 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 419.00 | 1 904.00 | | 14 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 073.00 | 2 404.00 | | 1 370 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
6T Sur comptes clients | 4 906.00 | | 4 680.00 | 4 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 451.00 | | 4 680.00 | 22 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 451.00 | | 4 680.00 | 22 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VI Groupe et associés | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 491.00 | 117 819.00 | 113 672.00 | 231 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |