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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
AH Fonds commercial | 4 787.00 | 4 573.00 | 214.00 | 4 787.00 |
AP Constructions | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 908.00 | 1 081 759.00 | 1 149.00 | 1 082 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 290.00 | 144 265.00 | 6 025.00 | 150 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 009.00 | 1 390 146.00 | 11 864.00 | 1 402 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 369.00 | 17 545.00 | 212 825.00 | 230 369.00 |
BN En cours de production de biens | 39 415.00 | | 39 415.00 | 39 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 335.00 | 4 906.00 | 188 429.00 | 193 335.00 |
BZ Autres créances | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CF Disponibilités | 339 928.00 | | 339 928.00 | 339 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 768.00 | 22 451.00 | 847 318.00 | 869 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 778.00 | 1 412 596.00 | 859 181.00 | 2 271 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 237 389.00 | 237 389.00 | | 237 389.00 |
DH Report à nouveau | -194 237.00 | -88 918.00 | | -194 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 632.00 | -105 318.00 | | 44 632.00 |
DL TOTAL (I) | 590 866.00 | 546 234.00 | | 590 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 806.00 | 101 024.00 | | 97 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 138.00 | 87 555.00 | | 113 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 665.00 | 90 116.00 | | 56 665.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 542.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 316.00 | 279 237.00 | | 268 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 181.00 | 825 471.00 | | 859 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 316.00 | 279 237.00 | | 268 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 806.00 | | | 97 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 202.00 | | 3 807.00 | 1 398 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 378 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 000.00 | | 3 807.00 | 1 375 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 609.00 | 2 537.00 | | 1 387 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 289.00 | 2 537.00 | | 1 365 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
6T Sur comptes clients | 651.00 | 4 255.00 | | 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 196.00 | 4 255.00 | | 18 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 196.00 | 4 255.00 | | 18 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 187 449.00 | 187 449.00 | | 187 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VI Groupe et associés | 97 806.00 | 97 806.00 | | 97 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 308.00 | 217 308.00 | | 217 308.00 |
VW T.V.A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 316.00 | 268 316.00 | | 268 316.00 |