| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 066.00 | 9 846.00 | 2 221.00 | 12 066.00 |
AH Fonds commercial | 4 787.00 | 4 573.00 | 214.00 | 4 787.00 |
AP Constructions | 141 802.00 | 141 802.00 | | 141 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 908.00 | 1 082 290.00 | 618.00 | 1 082 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 290.00 | 145 981.00 | 4 309.00 | 150 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 522.00 | 1 384 492.00 | 8 030.00 | 1 392 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 817.00 | 17 545.00 | 229 272.00 | 246 817.00 |
BN En cours de production de biens | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 775.00 | | 45 775.00 | 45 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 312.00 | 4 906.00 | 70 406.00 | 75 312.00 |
BZ Autres créances | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
CF Disponibilités | 390 624.00 | | 390 624.00 | 390 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 579.00 | 22 451.00 | 819 128.00 | 841 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 101.00 | 1 406 943.00 | 827 159.00 | 2 234 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 187 389.00 | 237 389.00 | | 187 389.00 |
DH Report à nouveau | -149 605.00 | -194 237.00 | | -149 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 056.00 | 44 632.00 | | 53 056.00 |
DL TOTAL (I) | 593 922.00 | 590 866.00 | | 593 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 051.00 | 97 806.00 | | 105 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 151.00 | 113 138.00 | | 70 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 877.00 | 56 665.00 | | 57 877.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 706.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 236.00 | 268 316.00 | | 233 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 159.00 | 859 181.00 | | 827 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 236.00 | 268 316.00 | | 233 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 051.00 | | | 105 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 009.00 | | 3 807.00 | 1 402 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 294.00 | 1 392 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 487.00 | 16 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807.00 | 1 375 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 534.00 | | 3 807.00 | 22 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 807.00 | | | 1 378 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 146.00 | 3 833.00 | 9 487.00 | 1 390 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 320.00 | 1 586.00 | 9 487.00 | 22 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 826.00 | 2 247.00 | | 1 367 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
6T Sur comptes clients | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 151.00 | 70 151.00 | | 70 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 105 051.00 | 105 051.00 | | 105 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VW T.V.A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 236.00 | 233 236.00 | | 233 236.00 |