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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 240.00 | 260.00 | 2 500.00 |
AN Terrains | 348 392.00 | 294 334.00 | 54 057.00 | 348 392.00 |
AP Constructions | 992 097.00 | 621 594.00 | 370 503.00 | 992 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 437.00 | 115 712.00 | 5 726.00 | 121 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 780.00 | 712 720.00 | 148 060.00 | 860 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 581.00 | 2 000.00 | 20 581.00 | 22 581.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 380 924.00 | 1 750 658.00 | 630 266.00 | 2 380 924.00 |
BT Marchandises | 588 277.00 | | 588 277.00 | 588 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 092.00 | 137 441.00 | 199 652.00 | 337 092.00 |
BZ Autres créances | 60 775.00 | | 60 775.00 | 60 775.00 |
CF Disponibilités | 221 032.00 | | 221 032.00 | 221 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 208.00 | 137 441.00 | 1 084 767.00 | 1 222 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 131.00 | 1 888 099.00 | 1 715 033.00 | 3 603 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 347 806.00 | | | 347 806.00 |
DH Report à nouveau | -525 509.00 | | | -525 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
DL TOTAL (I) | 222 504.00 | | | 222 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 361.00 | | | 1 051 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 774.00 | | | 204 774.00 |
EA Autres dettes | 75 703.00 | | | 75 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 529.00 | | | 1 492 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 033.00 | | | 1 715 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 746.00 | | | 549 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 979 773.00 | 532 323.00 | 1 512 095.00 | 979 773.00 |
FG Production vendue services | 511 883.00 | | 511 883.00 | 511 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 655.00 | 532 323.00 | 2 023 978.00 | 1 491 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 729.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 831.00 | | | 2 207 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 478.00 | | | 2 093 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 353.00 | | | 114 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 812.00 | | 27 735.00 | 2 393 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 364.00 | 49 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 623.00 | 2 380 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 9 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 358.00 | 2 322 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 310 830.00 | | 27 235.00 | 2 310 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 951.00 | | 500.00 | 70 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 445.00 | 118 472.00 | 18 258.00 | 1 648 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 148.00 | 50.00 | 2 900.00 | 7 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 297.00 | 118 422.00 | 15 358.00 | 1 641 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
6T Sur comptes clients | 115 376.00 | 28 729.00 | 6 665.00 | 115 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 366.00 | 28 729.00 | 33 654.00 | 144 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 366.00 | 28 729.00 | 33 654.00 | 144 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047 537.00 | 104 754.00 | 419 015.00 | 1 047 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
UX Autres créances clients | 192 729.00 | | | 192 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 364.00 | | | 144 364.00 |
VB T. V. A. | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
VP Divers | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 404.00 | 268 535.00 | 160 869.00 | 429 404.00 |
VW T.V.A. | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 509.00 | 528 726.00 | 419 015.00 | 1 471 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |