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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 207.00 | 17 084.00 | 17 123.00 | 34 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 654.00 | 30 105.00 | 11 549.00 | 41 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 065.00 | 41 474.00 | 29 591.00 | 71 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 554.00 | 183 250.00 | 270 303.00 | 453 554.00 |
BT Marchandises | 240 150.00 | 5 237.00 | 234 913.00 | 240 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 219.00 | 45 539.00 | 267 680.00 | 313 219.00 |
BZ Autres créances | 72 902.00 | | 72 902.00 | 72 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 168.00 | 50 776.00 | 596 393.00 | 647 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 722.00 | 234 026.00 | 866 696.00 | 1 100 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 263.00 | 94 588.00 | 201 675.00 | 296 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 921.00 | | | 193 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 165.00 | | | 157 165.00 |
DL TOTAL (I) | 461 086.00 | | | 461 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 162.00 | | | 82 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710.00 | | | 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 769.00 | | | 241 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 526.00 | | | 74 526.00 |
EA Autres dettes | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 609.00 | | | 405 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 696.00 | | | 866 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 440.00 | | | 376 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 324.00 | | 289 480.00 | 235 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 935.00 | | 207 328.00 | 88 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 450.00 | 41 800.00 | 453 554.00 | 29 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 450.00 | | 43 207.00 | 29 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 800.00 | 112 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 405.00 | | 11 252.00 | 61 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 620.00 | | 70 900.00 | 83 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 401.00 | 65 850.00 | | 117 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 033.00 | 51 555.00 | | 43 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 684.00 | 4 400.00 | | 12 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 683.00 | 9 895.00 | | 61 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 885.00 | 5 237.00 | 17 885.00 | 17 885.00 |
6T Sur comptes clients | 33 239.00 | 12 300.00 | | 33 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 124.00 | 17 537.00 | 17 885.00 | 51 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 124.00 | 17 537.00 | 17 885.00 | 51 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 769.00 | 241 769.00 | | 241 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 265 001.00 | | | 265 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
VB T. V. A. | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 618.00 | 52 449.00 | 29 169.00 | 81 618.00 |
VI Groupe et associés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 711.00 | | | 30 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 383.00 | 407 019.00 | 1 364.00 | 408 383.00 |
VW T.V.A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 610.00 | 376 441.00 | 29 169.00 | 405 610.00 |