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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 460.00 | 28 372.00 | 11 088.00 | 39 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 285.00 | 21 887.00 | 7 397.00 | 29 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 933.00 | 23 158.00 | 23 775.00 | 46 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 121.00 | 354 283.00 | 143 837.00 | 498 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 461.00 | | 213 461.00 | 213 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 623.00 | 30 380.00 | 245 243.00 | 275 623.00 |
BZ Autres créances | 29 459.00 | | 29 459.00 | 29 459.00 |
CF Disponibilités | 177 054.00 | | 177 054.00 | 177 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 526.00 | | 21 526.00 | 21 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 123.00 | 30 380.00 | 686 743.00 | 717 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 243.00 | 384 663.00 | 830 580.00 | 1 215 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 381 078.00 | 280 866.00 | 100 212.00 | 381 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 446 055.00 | | | 446 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
DL TOTAL (I) | 625 184.00 | | | 625 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 090.00 | | | 112 090.00 |
EA Autres dettes | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 396.00 | | | 205 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 580.00 | | | 830 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 894.00 | | | 203 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 064.00 | | 67 397.00 | 462 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 333 459.00 | | 47 619.00 | 333 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 341.00 | 498 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 381 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 341.00 | 76 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 207.00 | | 5 253.00 | 34 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 034.00 | | 14 526.00 | 93 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 917.00 | 78 124.00 | 29 758.00 | 305 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 752.00 | 65 114.00 | | 215 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 899.00 | 3 472.00 | | 24 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 265.00 | 9 538.00 | 29 758.00 | 65 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 539.00 | 27 222.00 | | 3 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 189.00 | 27 222.00 | 8 650.00 | 12 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 189.00 | 27 222.00 | 8 650.00 | 12 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 474.00 | 54 474.00 | | 54 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 470.00 | 38 470.00 | | 38 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 205 439.00 | 205 439.00 | | 205 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VC Groupe et associés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 377.00 | 17 875.00 | 1 502.00 | 19 377.00 |
VI Groupe et associés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 972.00 | 326 608.00 | 1 364.00 | 327 972.00 |
VW T.V.A. | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 396.00 | 203 894.00 | 1 502.00 | 205 396.00 |