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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 447.00 | 42 644.00 | 25 803.00 | 68 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 395.00 | 29 624.00 | 5 771.00 | 35 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 991.00 | 35 297.00 | 23 694.00 | 58 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 181.00 | 495 857.00 | 138 323.00 | 634 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 433.00 | | 306 433.00 | 306 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 901.00 | 53 236.00 | 234 664.00 | 287 901.00 |
BZ Autres créances | 81 766.00 | | 81 766.00 | 81 766.00 |
CF Disponibilités | 300 275.00 | | 300 275.00 | 300 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 514.00 | | 24 514.00 | 24 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 889.00 | 53 236.00 | 947 652.00 | 1 000 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 069.00 | 549 094.00 | 1 085 975.00 | 1 635 069.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 464 970.00 | 388 293.00 | 76 677.00 | 464 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 554 698.00 | | | 554 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 665.00 | | | 91 665.00 |
DL TOTAL (I) | 756 363.00 | | | 756 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 532.00 | | | 53 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 612.00 | | | 329 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 975.00 | | | 1 085 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 752.00 | | | 297 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 155.00 | | 83 079.00 | 557 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 418.00 | | 70 552.00 | 394 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 053.00 | 634 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 053.00 | 94 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 287.00 | | 6 474.00 | 65 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 386.00 | | 6 053.00 | 94 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 476.00 | 62 382.00 | | 433 476.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 344 690.00 | 43 603.00 | | 344 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 625.00 | 10 018.00 | | 32 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 161.00 | 8 760.00 | | 56 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 213 530.00 | 213 530.00 | | 213 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
VB T. V. A. | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 532.00 | 21 671.00 | 31 861.00 | 53 532.00 |
VI Groupe et associés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 532.00 | | | 55 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 245.00 | 394 181.00 | 3 064.00 | 397 245.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 612.00 | 297 752.00 | 31 861.00 | 329 612.00 |