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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 287.00 | 32 625.00 | 32 661.00 | 65 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 395.00 | 26 786.00 | 8 609.00 | 35 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 991.00 | 29 375.00 | 29 616.00 | 58 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 155.00 | 433 476.00 | 123 679.00 | 557 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 854.00 | | 257 854.00 | 257 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 828.00 | 53 425.00 | 205 403.00 | 258 828.00 |
BZ Autres créances | 51 484.00 | | 51 484.00 | 51 484.00 |
CF Disponibilités | 231 135.00 | | 231 135.00 | 231 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 983.00 | 53 425.00 | 756 558.00 | 809 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 138.00 | 486 901.00 | 880 238.00 | 1 367 138.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 418.00 | 344 690.00 | 49 729.00 | 394 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 515 184.00 | | | 515 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
DL TOTAL (I) | 694 698.00 | | | 694 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 883.00 | | | 44 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 201.00 | | | 125 201.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 539.00 | | | 185 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 238.00 | | | 880 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 539.00 | | | 185 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 121.00 | | 59 035.00 | 498 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 078.00 | | 13 340.00 | 381 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 394 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 460.00 | | 25 827.00 | 39 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 218.00 | | 18 168.00 | 76 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 700.00 | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 283.00 | 79 193.00 | | 354 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 866.00 | 63 824.00 | | 280 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 372.00 | 4 254.00 | | 28 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 046.00 | 11 115.00 | | 45 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
UX Autres créances clients | 186 968.00 | 186 968.00 | | 186 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 859.00 | 71 859.00 | | 71 859.00 |
VB T. V. A. | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 874.00 | | | 17 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 059.00 | 320 995.00 | 3 064.00 | 324 059.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 539.00 | 185 539.00 | | 185 539.00 |