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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 207.00 | 21 430.00 | 12 777.00 | 34 207.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 397.00 | 14 170.00 | 10 228.00 | 24 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 823.00 | 41 287.00 | 23 537.00 | 64 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 080.00 | 237 793.00 | 195 287.00 | 433 080.00 |
BT Marchandises | 222 122.00 | 6 929.00 | 215 193.00 | 222 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 015.00 | 8 096.00 | 307 919.00 | 316 015.00 |
BZ Autres créances | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
CF Disponibilités | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 295.00 | 15 025.00 | 756 270.00 | 771 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 375.00 | 252 819.00 | 951 557.00 | 1 204 375.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 288.00 | 160 907.00 | 138 382.00 | 299 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 351 086.00 | | | 351 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 111.00 | | | 18 111.00 |
DL TOTAL (I) | 479 197.00 | | | 479 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 449.00 | | | 259 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 015.00 | | | 109 015.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 360.00 | | | 472 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 557.00 | | | 951 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 375.00 | | | 435 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 554.00 | | 6 476.00 | 453 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 263.00 | | 3 025.00 | 296 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 950.00 | 433 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 950.00 | 89 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 719.00 | | 3 451.00 | 112 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 250.00 | 81 018.00 | 26 475.00 | 183 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 588.00 | 66 318.00 | | 94 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084.00 | 4 347.00 | | 17 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 579.00 | 10 353.00 | 26 475.00 | 71 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 237.00 | 6 829.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
6T Sur comptes clients | 45 539.00 | 7 268.00 | 44 711.00 | 45 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 776.00 | 14 097.00 | 49 948.00 | 50 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 776.00 | 14 097.00 | 49 948.00 | 50 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 298 978.00 | | | 298 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 375.00 | | | 58 375.00 |