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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 143 098.00 | | 143 098.00 | 143 098.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 692 865.00 | 120 793.00 | 572 072.00 | 692 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 478.00 | 43 267.00 | 286 211.00 | 329 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 582.00 | | 121 582.00 | 121 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 997.00 | 322 544.00 | 3 543 453.00 | 3 865 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 078.00 | 58 841.00 | 513 237.00 | 572 078.00 |
BZ Autres créances | 1 653 925.00 | | 1 653 925.00 | 1 653 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CF Disponibilités | 387 592.00 | | 387 592.00 | 387 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 126.00 | 58 841.00 | 2 561 285.00 | 2 620 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 486 123.00 | 381 385.00 | 6 104 738.00 | 6 486 123.00 |
CU Autres participations | 2 427 395.00 | 106 906.00 | 2 320 490.00 | 2 427 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DG Autres réserves | 2 857 044.00 | 2 836 577.00 | | 2 857 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 924.00 | 20 471.00 | | 42 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 664 733.00 | 3 621 813.00 | | 3 664 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 871.00 | 1 272 122.00 | | 1 861 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 868.00 | 194 359.00 | | 319 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 48 837.00 | | 47 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 849.00 | 119 531.00 | | 181 849.00 |
EA Autres dettes | 28 935.00 | 7 427.00 | | 28 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 005.00 | 1 642 276.00 | | 2 440 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 104 738.00 | 5 264 089.00 | | 6 104 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 005.00 | 1 642 276.00 | | 2 440 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 424.00 | 148 837.00 | | 159 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 616.00 | | 441 616.00 | 441 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 616.00 | | 441 616.00 | 441 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 747.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 040.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 429.00 | 52 286.00 | | 70 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 489.00 | 6.00 | | 3 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 821.00 | 940.00 | | 2 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | -940.00 | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 723.00 | 688 554.00 | | 734 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 798.00 | 668 083.00 | | 691 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 924.00 | 20 471.00 | | 42 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 166 372.00 | 166 514.00 | | 166 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075 943.00 | | 800 000.00 | 3 075 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 946.00 | 2 598 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 946.00 | 3 865 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 122 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | 120 000.00 | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 343.00 | | 680 000.00 | 442 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 608 425.00 | | | 2 608 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 389.00 | 33 747.00 | | 132 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 312.00 | 33 747.00 | | 130 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 495 030.00 | | | 495 030.00 |
6T Sur comptes clients | 58 841.00 | | | 58 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 249.00 | 5 000.00 | | 210 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 249.00 | 5 000.00 | | 210 249.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 482.00 | 47 482.00 | | 47 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 050.00 | 26 050.00 | | 26 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 582.00 | 121 582.00 | | 121 582.00 |
UX Autres créances clients | 503 276.00 | | | 503 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 802.00 | | | 68 802.00 |
VB T. V. A. | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
VC Groupe et associés | 1 370 946.00 | | | 1 370 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 424.00 | 159 424.00 | | 159 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 447.00 | 1 702 447.00 | | 1 702 447.00 |
VI Groupe et associés | 317 024.00 | 317 024.00 | | 317 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 848.00 | | | 261 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 456.00 | 2 279 875.00 | 121 582.00 | 2 401 456.00 |
VW T.V.A. | 137 868.00 | 137 868.00 | | 137 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 005.00 | 2 440 005.00 | | 2 440 005.00 |