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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
AP Constructions | 261 665.00 | 121 169.00 | 140 497.00 | 261 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 305.00 | 35 270.00 | 51 034.00 | 86 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 796.00 | 793 884.00 | 2 160 912.00 | 2 954 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 747.00 | 506 117.00 | 544 630.00 | 1 050 747.00 |
BZ Autres créances | 2 908 875.00 | 1 304 650.00 | 1 604 225.00 | 2 908 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 694 847.00 | | 694 847.00 | 694 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 484.00 | 1 810 768.00 | 2 845 716.00 | 4 656 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 280.00 | 2 604 652.00 | 5 006 628.00 | 7 611 280.00 |
CU Autres participations | 2 581 030.00 | 635 368.00 | 1 945 662.00 | 2 581 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DG Autres réserves | 1 913 963.00 | 1 941 238.00 | | 1 913 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 873.00 | 262 725.00 | | 247 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 600.00 | 2 968 727.00 | | 2 926 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 123.00 | 248 716.00 | | 626 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 197 722.00 | 1 155 093.00 | | 1 197 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 925.00 | 154 298.00 | | 29 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 259.00 | 277 938.00 | | 226 259.00 |
EA Autres dettes | | 10 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 080 028.00 | 1 846 829.00 | | 2 080 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 628.00 | 4 815 556.00 | | 5 006 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 250.00 | | 939 250.00 | 939 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 250.00 | | 939 250.00 | 939 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 932.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 862 000.00 | 650 000.00 | | 862 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 865 618.00 | 652 932.00 | | 865 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 962.00 | 19 646.00 | | 38 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 778.00 | 593 820.00 | | 307 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 681.00 | | | 608 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955 421.00 | 613 466.00 | | 955 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 804.00 | 39 466.00 | | -89 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 780.00 | 1 566 419.00 | | 2 234 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 907.00 | 1 303 694.00 | | 1 986 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 873.00 | 262 725.00 | | 247 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 087.00 | | 295 638.00 | 3 129 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 717.00 | 2 581 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 927.00 | 2 954 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 210.00 | 347 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 200.00 | | 282 980.00 | 461 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 642 711.00 | | 12 658.00 | 2 642 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 032.00 | 23 087.00 | 88 603.00 | 224 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 955.00 | 23 087.00 | 88 603.00 | 221 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624 891.00 | | 118 774.00 | 624 891.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 587.00 | 608 681.00 | 3 618.00 | 699 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 959 845.00 | 608 681.00 | 122 392.00 | 1 959 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 959 845.00 | 608 681.00 | 122 392.00 | 1 959 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 543.00 | 32 543.00 | | 32 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UX Autres créances clients | 443 316.00 | 443 316.00 | | 443 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 431.00 | 607 431.00 | | 607 431.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VC Groupe et associés | 2 392 401.00 | 2 392 401.00 | | 2 392 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 123.00 | 132 743.00 | 493 383.00 | 626 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 196 353.00 | 1 196 353.00 | | 1 196 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 716.00 | 511 716.00 | | 511 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 962 220.00 | 3 961 599.00 | 621.00 | 3 962 220.00 |
VW T.V.A. | 176 191.00 | 176 191.00 | | 176 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 029.00 | 1 586 649.00 | 493 383.00 | 2 080 029.00 |