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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 373 766.00 | 185 089.00 | 188 676.00 | 373 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 434.00 | 36 866.00 | 50 568.00 | 87 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 087.00 | 859 400.00 | 2 269 686.00 | 3 129 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 805.00 | 624 891.00 | 627 914.00 | 1 252 805.00 |
BZ Autres créances | 2 259 778.00 | 699 587.00 | 1 560 191.00 | 2 259 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 353 679.00 | | 353 679.00 | 353 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 347.00 | 1 324 478.00 | 2 545 870.00 | 3 870 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 434.00 | 2 183 878.00 | 4 815 556.00 | 6 999 434.00 |
CU Autres participations | 2 573 040.00 | 635 368.00 | 1 937 672.00 | 2 573 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 960.00 | 600 960.00 | | 600 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 096.00 | 60 096.00 | | 60 096.00 |
DG Autres réserves | 1 941 238.00 | 1 911 310.00 | | 1 941 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 725.00 | 139 929.00 | | 262 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 968 727.00 | 2 816 003.00 | | 2 968 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 716.00 | 718 403.00 | | 248 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155 093.00 | 1 241 389.00 | | 1 155 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 298.00 | 53 978.00 | | 154 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 938.00 | 249 417.00 | | 277 938.00 |
EA Autres dettes | 10 784.00 | 3 098.00 | | 10 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 829.00 | 2 266 285.00 | | 1 846 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 556.00 | 5 082 287.00 | | 4 815 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 518.00 | | 618 518.00 | 618 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 518.00 | | 618 518.00 | 618 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 025.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 054.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 218.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 652 932.00 | 49 218.00 | | 652 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 646.00 | 68 983.00 | | 19 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593 820.00 | | | 593 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 466.00 | 68 983.00 | | 613 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 466.00 | -19 765.00 | | 39 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 419.00 | 812 782.00 | | 1 566 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 694.00 | 672 854.00 | | 1 303 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 725.00 | 139 929.00 | | 262 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 394.00 | | 1 888.00 | 3 860 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 304.00 | 2 642 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 195.00 | 3 129 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 891.00 | 461 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 203.00 | | 1 888.00 | 1 131 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704 015.00 | | | 2 704 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 705.00 | 26 807.00 | 129 479.00 | 326 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 628.00 | 26 807.00 | 129 479.00 | 324 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 637 274.00 | | 1 906.00 | 637 274.00 |
6T Sur comptes clients | 620 430.00 | 10 025.00 | 5 564.00 | 620 430.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 699 587.00 | | | 699 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006 794.00 | 10 025.00 | 56 973.00 | 2 006 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 298.00 | 154 298.00 | | 154 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 672.00 | | 69 672.00 | 69 672.00 |
UX Autres créances clients | 503 092.00 | 503 092.00 | | 503 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749 713.00 | 749 713.00 | | 749 713.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 921 725.00 | 1 921 725.00 | | 1 921 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 716.00 | 102 263.00 | 137 457.00 | 248 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 093.00 | 1 155 093.00 | | 1 155 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 894.00 | 335 894.00 | | 335 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VW T.V.A. | 226 192.00 | 226 192.00 | | 226 192.00 |